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[투데이리포트]POSCO, "변화의 시작에 서다..."HOLD(M)_유안타
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| 유안타증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "변화의 시작에 서다"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 POSCO(005490)에 대해 "이제 2H15부터는 문제점을 해결해야 할 시기이다. 부실 계열사의 정리는 어렵고 긴 과정이 될 수 있다. 이를 포함한 문제점들이 계획대로 해결되어 나갈 때 비로소 회복을 언급할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사에 대한 투자의견이 HOLD인 이유는 향후 6~12개월은 POSCO뿐만 아니라, 국내외 철강산업이 가장 어려운 시기라는 판단 때문이다. 예상보다 더 빠른 시기에 긍정적 변화가 감지된다면 그 때가 시각을 바꿀 수 있는 때"라고 밝혔다. 한편 "3Q15 전망 별도 영업이익은 5,749억원으로 QoQ, YoY 대비 감소할 것으로 예상된다. 전분기대비 원재료 투입원가는 톤당 -21천원/톤이 예상되며, 탄소강ASP 또한 2Q 글로벌 철강재 가격 하락 영향에 따라 -21천원/톤 수준의 인하가 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 450,000원까지 높아졌다가 2015년7월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 315,294 | 370,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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