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[투데이리포트]POSCO, "계획의 실행이 중요..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "계획의 실행이 중요한 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "실적 발표회 때 제시한 동사의 구조조정 계획이 현실화될 경우 (부실자회사 감축 및 내부 비용절감 등) 2015년 영업이익 대비 27%의 이익 증가를 시현할 수 있으나, 더욱 중요한 것은 이러한 계획들의 실질적인 실행 여부라는 점에서 그 추이를 지켜봐야 할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하반기 철강 수급의 변화가 크지 않다고 판단되는 바 스프레드는 2분기 대비 소폭 하락할 것으로 예상되지만, 광양4열연 증설에 따른 물량 확대가 본격화될 수 있어 판매량 증가에 따른 모회사의 이익 방어가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "스프레드 축소를 판매량 확대가 상쇄하여 모회사의 이익 방어가 가능하고, 포스코플랜텍의 워크아웃 신청 및 포스코건설 지분 매각 성공으로 하반기 재무구조 개선 여지가 있다는 점은 긍정적. 다만, 업황의 변화가 크지 않다는 점에서 하반기까지는 trading BUY 관점에서의 접근이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 450,000원까지 높아졌다가 2015년7월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 317,059 | 370,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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