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[투데이리포트]POSCO, "새로운 경영쇄신안 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "새로운 경영쇄신안 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 POSCO(005490)에 대해 "기존 방안을 수정보완한 <혁신포스코 2.0> 정립 및 추진을 통해 기존의 경영쇄신 노력을 강화하겠다는 의지를 보여주었다. 중장기 측면에서 이번 쇄신안 발표는 동사의 경쟁력 강화와 더불어 주가에 긍정적인 요인이 될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 연결 영업이익 중 본사를 제외한 자회사 영업이익 합계는 788억원(-28%QoQ, -71%YoY)으로 예상치 1,000억원 내외보다 부진했는데, 인니제철소, 포스코에너지의 수익성이 1Q대비 악화되었기 때문. 본사실적 대비해 자회사들의 수익성 개선이 더딘 점은 아쉬운 대목"라고 밝혔다. 한편 "하반기 POSCO의 이익모멘텀은 제한적이지만, 현 주가는 12mf PBR 0.4X, 배당수익률 3.8%의 valuation 매력 존재해 주가의 추가하락은 제한될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 400,000원까지 높아졌다가 2015년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 317,059 | 370,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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