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[투데이리포트]POSCO, "구조조정과 비용 절..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "구조조정과 비용 절감이 눈에 띄는 두번째 혁신안 공개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "센세이션을 불러일으킬 만한 부분은 없었지만, 눈여겨 볼 부분은 극한적 비용 절감을 통해 연간 5,000억원(임원 급여 500억원, 경비 3,000억원, 재료비 및 외주비 1,500억원)을 절감하고, 부실 계열사를 구조조정 해 국내 계열사를 절반으로 줄이고, 해외 사업 감축을 통해 해외 법인도 30% 이상 감축한다는 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 별도기준 영업이익은 6,330억원으로 4.3% 증가가 예상된다. 평균 제품 가격이 2만원 하락할 것으로 예상되는데 원가도 그 만큼 하락하고, 비수기지만 광양 4열연의 해외 냉연 법인으로의 판매가 늘면서 출하량 증가세가 이어질 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 중국 부동산 경기 회복, 2016년 이후 아시아 인프라 투자 확대에 따른 철강 수요 증가로 향후 철강 업황이 개선될 것이라는 우리의 전망에는 변함이 없다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년9월 500,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 370,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
목표주가 | 317,059 | 370,000 | 260,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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