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[투데이리포트]POSCO, "인고의 시간을 보내..."HOLD(D)_유안타
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| 유안타증권은 13일 POSCO(005490)에 대해 "인고의 시간을 보내다"라며 투자의견을 'HOLD(D)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(D)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(D)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 POSCO(005490)에 대해 "현 주가(7/10일 208,000원)는 2016년 추정 EPS 기준, PER 10.0x 수준까지 하락하여 향후 주가의 하방경직성은 유지될 수 있을 것으로 사료된다. 하지만, 여전히 ROE가 4%대에 머무는 점은 주가의 추가 상승여력 또한 제한하는 요인이다. 수익성 개선이 필요한 시점이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "해외 철강부문, 인도네시아 PT.KP 가 1Q에 이어 부진할 것으로 예상되며, 니켈가격 하락에 따라 STS 관련법인들의 성과도 기대하기 힘들 것으로 보인다. 무역부문, 대우인터내셔널은 지난 분기와 유사한 2% 수준의 영업이익률이 기대된다. E&C부문, 포스코건설은 지난 분기대비 소폭의 이익 증가가 예상되나, 포스코플랜텍은 2Q까지도 적자로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 하반기는 최악의 영업환경이 예상된다. 지난 2Q15, 계절적 성수기임에도 또한 철광석 가격이 상승했음에도 불구하고 제품가격을 올리지 못할 만큼 수요 부진에 시달린 중국 철강산업이 하반기 뚜렷한 수요회복세가 나타나지 않는 한 저가 공세를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 450,000원까지 높아졌다가 2015년2월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 323,529 | 440,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(D)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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