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[투데이리포트]POSCO, "저평가 영역은 분명..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 8일 POSCO(005490)에 대해 "저평가 영역은 분명하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사 현주가는 2015년 예상주당순장부가치 대비 0.4배에 불과하고, 연간 예상배당금 8,000원(중간 2,000원, 기말 6,000원) 기준 배당수익률은 3.7%에 달한다. 동사의 PBR 0.4배는 일본 NSSMC가 금융위기 당시 적자를 기록할 때 수준으로 하락한 것이고, 높은 예상 시가배당수익률 고려시 추가적인 주가 하락은 제한적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2분기 ASP는 전분기 대비 4만원 하락한 반면 조강 투입 원가는 톤당 3만6천원 하락하며 Spread는 축소된 것으로 추정된다. 3분기는 계절적 비수기 영향과 수요부진 지속에 따른 추가적인 ASP 하락이 예상되는 반면 원가하락 폭은 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기중 호주 구리광산 ‘샌드파이어’ 지분 매각으로 일회성 이익 약 500억원을 반영했으나, 계열회사 보유지분가치 하락에 따른 손실처리로 인해 순이익은 시장 기대치에 미치지 못할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 330,000 | 440,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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