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[투데이리포트]POSCO, "자산가치 저평가, ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "자산가치 저평가, 배당수익률 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 POSCO(005490)에 대해 "2 분기 철강가격 하락 및 주요 종속회사들의 실적 개선이 늦어지는 점을 감안하면 2 분기 실적 역시 전분기 대비 개선은 어려울 전망. 동사의 2 분기 실적은 매출액 15 조 4,011 억원(YoY -7.8%, QoQ +2.0%), 영업이익 7,262 억원(YoY -13.5%, QoQ -0.7%, 영업이익률 4.7%)로 당초 우리의 예상치를 부합할 것으로 전망하며, 이는 컨센서스 7,686 억원을 5.5% 하회하는 수준"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사 영업이익의 약 50%를 차지하는 철강산업의 업황 개선은 하반기에도 쉽지 않을 것으로 판단하는 이유는 글로벌 철강 수요의 50%를 차지하는 중국의 철강 수요가 2014 년에 이어 2015 년에도 감소할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 중국 철강수요 침체로 철강업황 개선은 쉽지 않을 것으로 보이나, 자산가치 저평가 매력 및 높은 배당수익률 감안하여 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 370,000원까지 높아졌다가 2015년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 331,667 | 440,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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