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[투데이리포트]POSCO, "2Q15에도 부진한..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 POSCO(005490)에 대해 "2Q15에도 부진한 실적은 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "5월까지 진행된 2고로 개보수 작업에도 불구하고 성수기 영향으로 철강재 판매량이 당초 예상치를 초과한 885만톤(QoQ +3.7%)을 기록할 전망이지만 전분기대비 1.5만원 축소(탄소강 판가 -4.5만원 vs. 원재료 투입단가 -3만원)된 탄소강 스프레드로 인하여 기대 이하의 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "하반기에는 중국 정부주도의 철강국유기업 개혁의 본격화와 강도가 더욱 세질 것으로 예상되는 환경규제(생산제한 블랙리스트 발표) 등의 정책적인 이슈와 더불어 4Q15에는 중국 부동산 신규착공의 회복이 예상되기 때문에 3Q15 보합을 거쳐 연말로 갈수록 중국의 철강가격은 완만한 회복세를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q15에 이어 2Q15에도 부진한 실적이 예상되지만 현재 주가는 PBR 0.4배 수준으로 추가적인 주가 하락 가능성은 제한적인 것으로 판단된다. 따라서 2Q15 실적발표를 전후하여 연말 중국 철강가격 상승 전망을 감안한 매수전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 360,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 420,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 370,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 336,667 | 440,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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