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[투데이리포트]POSCO, "실종된 성수기, 그..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "실종된 성수기, 그러나 향후 스프레드 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "우리는 향후 스프레드가 상승할 것으로 예상하는데, 그 이유는 지난주부터 철근 선물가격이 상승 반전했고, 현재 스프레드는 손익분기점을 하회(원재료를 제외한 추정 원가 200달러)하고, 7월부터 정기 보수가 진행되며 공급 과잉이 완화되며 가격이 상승할 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "원재료 가격의 추가 하락 가능성이 낮아 매출액의 감소세는 2015년에 끝날 것이고, 중국의 철강 고정자산 투자가 감소세로 전환된 동시에 전방산업보다 낮아 공급과잉이 완화되고, 2015년 하반기는 중국 부동산 회복, 2016년은 중국 및 아시아 인프라 투자로 수요가 회복할 것이기 때문에 철강 산업의 다운 사이클이 끝자락에 와 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년까지 구조조정을 진행하면서 연간 주당 배당금은 8,000원이 유지될 것이다. 중간배당금은 지난 3년간 2,000원이어서 올해도 2,000원이 지급될 것이다. 중간 배당을 받기 위해서는 6월 26일까지 주식을 매수하면 된다. 전일 종가기준 중간배당 수익률은 0.87%이다. 적어도 중국 철강 스프레드가 추가 하락할 가능성이 낮아 주가의 하방 경직성이 높은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 440,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 338,889 | 440,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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