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[투데이리포트]POSCO, "체질 개선을 위해 ..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "체질 개선을 위해 묵묵히 전진 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가 360,000원 대비 -5.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 POSCO(005490)에 대해 "포항2고로 개수가 마무리되면서 판매량 증가가 본격화될 전망이다. 철광석 가격 하락의 영향으로 투입원가 하락 기조는 지속되는 가운데 별도기준 실적은 하반기부터 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "톤당 3만원 수준의 판가 하락 영향으로 철강-원재료 스프레드 축소해 별도 실적이 부진할 것으로 예상되는 가운데 포스코에너지, 포스코건설 등 자회사 실적도 정체될 것으로 보이기 때문에 동사의 2분기 실적은 영업이익 기준 별도 5,788억원(-6.9% QoQ, +2.4% YoY, +8.7% OPM), 연결 7,072억원(-3.3% QoQ, -15.7% YoY, +4.5% OPM)으로 시장기대치를 하회할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 5월 ‘신경영전략’ 발표를 통해 2016년까지 차입금을 2.7조원 감축하고 이 가운데 2015년에는 1.8조원을 감축할 것이라고 밝힌 바 있다. 시장의 우려에도 불구하고 포스코건설 지분 유동화에 성공함으로써 회사의 재무구조 개선 계획은 한단계 진전을 이룰 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 400,000원까지 높아졌다가 2015년2월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 338,889 | 440,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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