종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]POSCO, "2H15, 대외변수..."매수(유지)_유안타
게시글 내용
| 유안타증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "2H15, 대외변수 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 POSCO(005490)에 대해 "하반기에는 철광석 가격이 상반기 대비 상승할 수 있을 것으로 전망된다. 철광석 가격의 상승은 3Q에는 제품가격 인하폭을 둔화시키고 4Q에는 제품가격을 상승시키는 요인까지 될 수 있다고 판단된다. 반면, 실제로 투입되는 주요 원재료 등의 원가는 4Q까지 지속적으로 하락할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "지난해 영업이익 개선에도 불구하고 세전이익 및 순이익 감소를 유발했던 매도가능증권의 손상차손(2014년 3,520억원) 리스크 또한 2015년에는 미미할 것으로 판단되는 바 영업이익 개선이 순이익 개선, 즉 ROE 개선으로 이어질 수 있다고 여겨진다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 연결기준 실적은 매출액 15조 5,237억원(QoQ +2.8%, YoY -7.1%), 영업이익 6,883억원(QoQ -5.9%, YoY -6.6%)을 전망한다. 2Q 탄소강 판매량은 841만톤으로 전년동기대비(813만톤) 약 +3.5% 가량 증가할 것으로 전망되고, 2Q 탄소강ASP는 지난 1Q 급락한 중국 내수가격 등의 영향으로 전분기대비 톤당 -3만원 가량 하락할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 450,000원까지 높아졌다가 2015년2월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 347,059 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록