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[투데이리포트]POSCO, "역시 주가 약세에는..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "역시 주가 약세에는 이유가 있었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "절대적으로 낮은 P/B 수준과 3.1%에 달하는 높은 배당수익률이 주가의 지지요인이 될 것임은 분명하다. 그러나 문제는 POSCO의 이익 개선속도가 빠르지 않아 주가 상승 속도 또한 빠르지 않을 수 있다는 점이다. 장기 투자자들은 당연히 보유해야 하는 국면이나 단기 투자자들은 고민스러운 상황"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 15조 1,009억원(-9.5% QoQ, -2.2% YoY), 7,312억원(-4.3% QoQ, -0.0% YoY)로 영업이익은 시장기대치인 8,382억원을 크게 하회했다. 별도 영업이익은 6,217억원으로 시장기대치인 6,025억원을 상회해 연결 영업실적의 부진은 자회사들의 실적 부진 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 연결 실적 부진의 원인이었던 건설과 해외 철강 자회사들의 실적이 단기간 내에 회복될 가능성이 낮다. 브라질 공사 지연 영향 소멸로 건설 부분의 실적 반등은 기대할 수 있으나 포스코플랜텍의 부진이 지속될 전망이고 철강 자회사들의 실적 개선을 위해서는 철강 시황 개선이 선행되어야 하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 400,000원까지 높아졌다가 2015년4월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 348,500 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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