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[투데이리포트]POSCO, "상저하고(上低下高)..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "상저하고(上低下高)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "브라질 CSP 프로젝트에 대한 30억 달러 융자가 개시됨에 따라 포스코건설의 실적은 향후 개선될 가능성이 있지만, 중국의 한국향 수출 및 러시아의 동남아향 저가 슬라브 수출 확대로 모회사의 ASP가 하락할 가능성이 있고, 1분기 중국의 열연-철광석 가격 스프레드 축소가 동사의 2분기 실적에 영향을 미칠 수 있으며, 2분기 개수 작업으로 인해 성수기 효과도 크게 누리지 못할 것으로 예상됨에 따라, 동사의 2분기 실적에 대한 눈높이는 다소 조정이 필요할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하반기 실적은 상반기 대비 개선될 것으로 예상되는데, 이는 모회사의 2014년 열연 300만 톤 증설에 따른 물량 확대가 올해 하반기부터 본격화될 것으로 예상되고, 중국의 스프레드가 이미 10년래 최저치를 기록하고 있어 추가적인 하락 가능성은 제한적이며, 글로벌 자동차 생산량 증가에 기인한 동사의 해외 CGL 자회사 (중국, 베트남, 멕시코)의 실적 개선이 지속적으로 이루어질 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적에 대한 눈높이가 조정된 이후에는 하반기 실적 개선 기대감이 나타날 수 있고, 과거 사례를 고려할 때, 비영업적 이슈가 해소되는 시점에서 주가 회복이 나타날 가능성이 크다는 점에서 BUY 투자의견 유지하며, 단기 실적 우려로 주가 하락 시 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 450,000원까지 높아졌다가 2015년2월 375,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 348,500 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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