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[투데이리포트]POSCO, "자회사 실적 부진으..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "자회사 실적 부진으로 예상치 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 POSCO(005490)에 대해 "1Q15 연결기준 실적 부진 원인은 해외철강 자회사 및 E&C 부문 자회사(포스코건설 및 포스코플랜텍 등) 실적 부진의 영향이 큰 것으로 판단된다. POSCO 본사와 해외철강 자회사 실적차이는 국내 철강가격과 해외 철강가격 차이에 기인하는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2분기에도 실적 개선은 쉽지는 않을 전망인데, 이유는 철강업황 부진 속에서 주요 원재료 가격 하락으로 철강제품 가격 역시 하락할 것으로 판단하기 때문. 원재료 가격 하락은 원가부담을 줄여주지만, 철강수요가 부진한 상황이기 때문에 제품가격 하락으로 이어질 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "구조적인 철광석 공급과잉에 의한 철광석 가격하락 지속 및 수요부진에 따른 철강업황 부진으로 업황 개선에 의한 주가 상승은 제한적이나, 낮은 밸류에이션(15E P/B 0.5x), 15E 배당수익률 3.2%를 감안하면 주가의 하방압력은 낮을 것으로 판단하기 때문에 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 380,000원까지 높아졌다가 2015년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 349,750 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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