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[투데이리포트]POSCO, "본업인 철강(모회사..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "본업인 철강(모회사)은 선방하였으나, 비철강이 문제"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 POSCO(005490)에 대해 "글로벌 철강 경기부진에도 동사는 자체적인 체질개선 노력과 주요 원재료 가격의 하락으로 별도기준으로 당사 추정치와 시장 기대치에 부합한 실적을 보여주었다. 하지만, 비철강부문에서의 실적 부진으로 연결기준 영업이익은 시장 기대치를 하회하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기에도 본업인 철강부문은 꾸준할 것으로 기대된다. 부진한 업황은 지속될 것으로 보이나, 철광석가격 하락에 따른 원가율 개선 및 고부가강 판매 확대 등 자체적인 체질 개선 노력으로 이익의 질은 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "반면, 비철강부문에서의 실적 불확실성이 문제인데, 취임 2년차를 맞는 권오준회장의 의지와 대내외적인 노이즈로 비핵심자산 및 부실계열사들의 정리는 지속적으로 진행 될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 390,000원까지 높아졌다가 2015년4월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 349,750 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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