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[투데이리포트]POSCO, "그룹 실적의 불확실..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "그룹 실적의 불확실성 지속중이나 본업의 개선 가능성은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 POSCO(005490)에 대해 "철강업종의 구조적 정체를 감안하더라도 P/B 0.5배에 불과한 현재주가는 펀더멘털을 하회하는 수준으로 평가된다. 특히, 철강부문은 수출이 내수를 앞지르기 시작했음에도 오히려 수익성 개선이 가능했던 것은 고부가제품 비중 확대에서 찾을 수 있다. 철강부문의 경쟁력이 강화될 수 있는 가능성을 엿볼 수 있는 대목"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "그룹 계열사 실적의 불확실성이 지속되고 있으나 이미 구조적인 체질개선에 나서고 있는 것으로 평가되어 향후 철강부문의 실적 회복, 자회사 부실 축소 등으로 점진적인 ROE 개선이 가능할 것으로 보인다. 높아진 기대배당수익률을 고려하더라도 현재 주가는 부담이 없는 수준"라고 밝혔다. 한편 "포스코플랜텍의 경우 인력 합리화 및 적자사업 철수 비용 등이 반영된 것으로 예상되는 만큼 포스코건설의 회복 여부가 향후 연결 영업실적의 핵심 체크포인트가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 400,000원까지 높아졌다가 2015년2월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 360,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 349,750 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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