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[투데이리포트]POSCO, "업황 개선보다 유동..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "업황 개선보다 유동성 랠리의 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가 360,000원 대비 -5.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "중국과 일본, 미국, 인도 등 글로벌 철강업체 대비 낮은 PBR 수준에서 거래. 실적 개선에 의한 주가 상승은 기대하기 이르지만, 정부의 경기부양책 강화와 시중에 풍부해진 유동성이 동사 주가 반등을 이끌 수 있는 요인이 될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "ASP 하락이 지속되는 가장 큰 이유는 원재료인 철광석 가격의 하락과 전방산업의 수요 부진이다. 철광석 가격은 올 해 들어서만 27.9% 하락하며 철강재 가격 약세 요인으로 작용하고 있고, 건설과 조선 등 주요 전방산업으로부터 이렇다 할 수요 회복도 보이지 않는다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 자동차강판 가격은 완성차업체별로 차이는 있겠지만 인하될 가능성이 높고, 조선업체의 어려운 경영환경과 일본산, 중국산 후판의 가격이 국내산보다 낮은 수준에서 하락 추세를 유지하고 있다는 점을 고려할 때 조선용 후판가격 역시 추가로 인하될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 349,750 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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