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[투데이리포트]POSCO, "예상치 충족하는 무..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "예상치 충족하는 무난한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 이베스트증권 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 POSCO(005490)에 대해 "1분기 연결 기준 영업이익의 경우 7,312억원(QoQ -4.3%, YoY 0.0%)으로 기존 추정치를 -11.4% 하회했는데 포스코건설, 포스코플랜텍 등 주요 계열사들의 실적이 부진했기 때문이다. 이들 계열사는 2분기에도 실적 개선이 쉽지 않을 것으로 예상되어 우려가 되는 부분이다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "이번 실적발표회에서 가장 눈길을 끌었던 2가지는 내수 판매량을 넘어선 수출 판매량과 주요 경영진들의 업황에 대한 부정적인 전망이다. 1분기 판매량 가운데 수출 비중은 50.5%로 처음으로 내수 판매량을 초과하는 기록을 달성했다. 과거 내수시장을 점령했던 독점업체에서 이제 수출업체가 된 것"라고 밝혔다. 한편 "그런데 수출시장 환경 역시 녹록지 않다. 주요 판매지역인 동남아 시장의 경우 중국업체들의 가격공습으로 제품가격이 낮아져 있는 상황이다. POSCO의 인도네시아 제철소는 올 1분기에도 흑자전환에 성공하지 못했으며 올해 연간 목표가 BEP를 달성하는 것이니만큼 이익 기여를 기대하기 힘들다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 400,000원까지 높아졌다가 2015년3월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 350,263 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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