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[투데이리포트]POSCO, "1Q15 부진한 실..."매수_HMC
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| HMC증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "1Q15 부진한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 POSCO(005490)에 대해 "1분기 연결 영업이익은 7,312억원으로 전년동기와 비슷, 전분기대비로는 4% 감소했다. 부진 배경은 건설부문의 영향이며 포스코건설의 브라질 CSP 공사 진행률이 작년 연말 기준 80%를 넘어서고 있고, 포스코 플랜텍에서 일회성 비용이 발생한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "원료투입단가도 톤당 2.5만원 낮아지나 중국을 포함한 글로벌 철강가격 약세로 수요가들의 가격인하 요구가 큰 상황. 포스코건설은 브라질 CSP 공사를 대체할 철강 및 발전소 프로젝트를 수주하였으나 매출이 본격적으로 올라오기 전까지는 시간이 걸릴 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 철강업황 부진이 지속되고, 2분기 실적모멘텀이 크지 않으나 현재 주가는 PBR 0.6배로 valuation 매력이 있어 주가 하방경직성은 확보. 하반기 개보수 완료로 실적은 상저하고의 모습 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 430,000원이 고점으로, 반대로 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 350,263 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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