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[투데이리포트]POSCO, "Valuation ..."매수_KTB
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| KTB증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "Valuation 관점에서 여전히 매력있는 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. KTB증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사 주가는 12M Fwd P/B 0.5x로 P/B 밴드 최 하단에 위치하고 있어 Valuation 관점에서 여전히 매력있는 구간에 있는 것으로 판단된다. 부진한 철강시황 및 검찰조사와 관련한 투자심리 저해 요인이 현 주가에 기 반영되어 추가적인 주가 하락 폭은 크지 않을 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사는 1분기 실적에서 나타난 것과 같이 고급강 비중 확대로 수익성을 확보할 계획임을 언급했다. 동사는 1분기 고급강 비중 36%를 기록하여 이미 연간 계획을 달성했으며 올해 내로 40%까지 확대 계획. 또한 동사는 현재 진행 중인 비핵심자산 매각 건을 가속화 시켜 당초 계획인 현금성자산 2조원 역시 확보할 계획임을 밝혔다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주 수출지역인 동남아는 중국 및 러시아산 철강재 유입으로 가격 경쟁이 심화. 이에 따라 수출 비중이 약 40%인 POSCO는 경쟁사 대비 수익성 확보가 녹록지 않을 전망. 또한 에너지, E&C 등 연결 자회사의 시황 부진에 따라 실적 부진이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 370,000원까지 높아졌다가 2015년3월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 351,316 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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