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[투데이리포트]POSCO, "1Q 영업이익 예상..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "1Q 영업이익 예상치 하회, 하반기는 이익모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 POSCO(005490)에 대해 "중국의 수요부진으로 철강업황 개선세가 약하고 2Q15 실적 우려가 존재해 단기 주가상승 모멘텀은 제한적이지만, 2Q를 바닥으로 하반기에는 이익개선 가시성이 높고, 현 주가는 12mf PBR 0.5X, 배당수익률 3.2%의 valuation 매력 존재하며, 포스코건설 등 자회사 지분매각을 통해 재무구조 개선이 진행되고 있어 투자의견 Buy를 유지한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4월 중순이후 중국경기부양 기대감으로 철광석가격이 $50 수준에서 안정되고 있고, 중국부동산 지표도 여전히 부진하나 3월부터 개선시그널 보이고 있어 향후 중국 철강가격의 추가하락 가능성은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "POSCO 본사는 4월까지의 시황부진 영향으로 2Q15에는 톤당 0.5~1.0만원 내외 마진 축소 예상되지만 3Q15부터는 제품가격 안정과 후행적인 원가하락으로 마진개선 및 완만한 이익모멘텀이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 400,000원까지 높아졌다가 2015년2월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 352,368 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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