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[투데이리포트]POSCO, "E&C에 의해 퇴색..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "E&C에 의해 퇴색된 철강의 선전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "'15년부터 연결실적으로 잡히는 포스코플랜텍(영업손실-192억원)과 포스코건설 등의 E&C 사업부문 및 PT. KRAKATAU POSCO를 비롯한 해외법인의 실적 부진으로 1Q15 연결 영업이익은 7,312억원(YoY +0.0%, QoQ -4.3%)를 기록하며 컨센서스인 8,328억원을 크게 하회하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4Q14에 평균 73.9불/톤을 기록했던 철광석 가격이 1Q15에는63불/톤 수준으로 하락하였고, 4월 들어서는 50불/톤까지 하락했기 때문에 POSCO의 2Q15 탄소강 마진은 1Q15와 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 다소 실망스러운 1Q15 실적으로 주가조정이 예상되나 주력인 철강사업의 실적 개선이 예상된다. 또한 사우디 국부펀드(PIF)와의 포스코건설 지분매각이 상반기 중으로 완료될 예정으로 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 420,000원까지 높아졌다가 2014년4월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 355,000 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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