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[투데이리포트]POSCO, "핵심 사업의 개선에..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "핵심 사업의 개선에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "철강부분은 빠르지는 않아도 완만한 개선세를 보이고 있다. 이는 2분기 이후에도 원가 하락이 이어지면서 지속될 것이다. 결국 2015년에도 2014년에 이어 영업이익이 증가할 것이다. 우리는 별도기준 2015년 영업이익이 2조 6,440억원으로 12.5% 증가할 것으로 전망한다. 자회사 실적의 불확실성은 있지만 POSCO 투자의 핵심은 철강사업에 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기에는 철강부분의 호조세에도 불구하고 일부 자회사의 부진으로 연결 영업이익이 시장의 기대에 못 미쳤다. 계열회사가 48개(2014년말 기준)에 달하고 업종도 다양해 실적의 가시성이 낮다. 이에 가끔 예상치 못한 실적 부진을 보이기도 한다. 이번 1분기도 이와 같은 양상이 나타났다. 철강부분의 호조세가 건설부분의 부진으로 빛이 바랬다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 440,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 355,000 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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