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[투데이리포트]POSCO, "기타철강부문과 E&..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "기타철강부문과 E&C의 아쉬움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 POSCO(005490)에 대해 "1Q15 탄소강 판매량은 계절적 비수기 및 포항 2고로 개수와 포항2제강 합리화 영향에 따라 전분기대비 감소했다. 연결기준으로는 에너지부문이 선전을 했지만, POSCO 본사를 제외한 기타 철강사업부문과 포스코건설로 대변되는 E&C부문의 부진이 아쉬웠다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2Q15는 연결 매출액 15조 7,507억원(QoQ +4.3%, YoY -5.7%), 영업이익 6,941억원(QoQ -2.4%, YoY -5.6%)이 예상된다. 전분기대비 영업이익이 감소하는 이유는 별도기준 주요 원재료 투입비용이 전분기대비 탄소강 1톤당 -2.2만원 하락할 것으로 전망되지만 지난 1월 이후 급락한 글로벌 철강재가격은 3월 이후 POSCO 탄소강ASP에 영향을 줄 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 중국 조강생산량 및 철강재소비량이 전년대비 감소할 것으로 예상되는 반면 호주 광산업체들의 철광석 생산량은 증가할 것으로 전망되어 철광석 가격이 최근 소폭 반등했음에도 불구하고 추가적인 상승보다는 현 국면 유지 또는 약세 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 450,000원까지 높아졌다가 2015년2월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 355,000 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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