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[투데이리포트]POSCO, "때로는 특별한 이유..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 POSCO(005490)에 대해 "때로는 특별한 이유 없이도 주가가 상승한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가 400,000원 대비 -15% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "순이익이 적자를 기록해 자기자본이 감소할 수 있다는 우려가 반영되기 시작한 낮은 P/B 수준이다. 조선, 건설 주식들과는 달리 동사는 주가 하락폭이 적어 상승여력도 제한적이란 점이 투자자들의 고민이었다. 그러나 이제 20%가 상승해도 P/B가 0.6배가 되지 않는 주가 수준에 도달했다. 과거 조선, 건설 주식들과 같이 이유 없는 급등도 가능하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "변경된 목표주가 기준으로도 주가 상승여력은 37.9%에 달해 주가 수준은 매우 매력적이다. 동사의 목표주가는 P/B 0.67배 수준이다. 구조적 저금리에도 불구하고 여전히 투자자들은 Valuation에 할인율인 COE로 10%를 적용하고 있다. 장기적으로 COE의 하락이 적정 P/B를 상승시킬 것임을 감안할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이익에 핵심 변수인 철강-원재료 가격간 Spread는 국제 철강 가격 급락 여파로 2015년 1분기에 이어 2분기까지 축소될 전망이다. Spread 및 실적의 본격적 개선은 3분기 부터 시작될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 356,389 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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