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[투데이리포트]POSCO, "1Q15 양호한 실..."매수_HMC
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| HMC증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "1Q15 양호한 실적 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 POSCO(005490)에 대해 "1분기 별도 실적은 매출액 6조 9,388억원, 영업이익 6,065억원(영업이익률 9%)으로 예상되며 영업이익은 비수기 영향으로 전분기대비 4% 감소하나 전년동기대비 17% 증가하는 수치. 원료투입가격과 철강 평균판매단가는 전분기대비 비슷한 수준으로 낮아지면서 spread 훼손은 제한적으로 추정되며 비수기 및 설비개보수로 판매량은 전분기대비 약 3% 감소할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "미국 철강수요 둔화 시작, 중국 철강수요 부진 지속 등 글로벌 철강 시황은 전반적으로 어려우나 두차례에 걸친 금리인하, 중국 철강업체 수익성 적자인 점을 고려하였을 때 단기적으로 중국 철강업황은 호전될 것"라고 밝혔다. 한편 "작년 4분기에 자회사 등의 일회성 비용 반영이 완료되면서 올해부터는 연결 영업이익과 순이익이 정상화(올해 연간 연결 순이익 1.9조원 예상)될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년9월 430,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 360,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 361,389 | 440,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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