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[투데이리포트]POSCO, "제자리를 찾아가는 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "제자리를 찾아가는 2015년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 375,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "아직까지 모회사 영업이익의 가장 높은 비중을 차지하는 자동차 강판 판매처가 다변화되어 있어 가격 하락 압력이 경쟁사 대비 높지 않고, 포스코건설 지분 매각이 현실화될 경우 작년 12월 포스코플랜텍 유상증자 참여 이후 훼손된 구조조정 의지를 재차 확인할 수 있다는 점 등은 긍정적인 요소로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "모회사 1분기 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 6.5%, 6.4% 감소한 6.7조, 5,917억 원으로 현재 컨센서스를 충족할 것으로 예상되는데 (영업이익 전분기대비 403억 원 감소), 이렇게 영업이익 감소폭이 작게 느껴지는 것은 작년 4분기 판매관리비에는 우리사주 배분에 따른 일회성 인건비 약 200억 원이 포함되어 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "스프레드 부진이 동사의 2분기 실적에 영향을 미칠 가능성을 배제할 수 없으나, 작년말 광양4열연 증설에 따른 판매량 증가가 기대되고, 해외 CGL 및 인도네시아 법인 실적 증가 등 해외 철강 자회사들의 실적 증가가 예상되며, 4Q14 big bath 이후 추가적인 일회성 비용 인식 가능성이 제한적이라는 점에서 연간 실적이 흔들릴 가능성은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 450,000원까지 높아졌다가 2015년2월 375,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 375,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 363,611 | 440,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 375,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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