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[투데이리포트]POSCO, "환골탈태(換骨奪胎)..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 POSCO(005490)에 대해 "환골탈태(換骨奪胎)가 필요한 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "유례없는 실적 부진이었고 투자자 미팅이 공시 이후 일주일 뒤에 진행되면서 불확실성이 가중됐다. 실적 부진으로 인해 포스코에너지의 상장 추진은 지연이 불가피하다. 포스코건설의 지분 일부는 사우디 국부 펀드에 매각될 계획"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 4분기 연결 매출액은 16.7조원(+2.6% QoQ, +0.9% YoY), 영업이익은 7,645억원(-13.0% QoQ, +2.8% YoY)을 기록하며 영업이익 추정치와 컨센서스를 각각 -21.3%, -19.3% 하회했다. 포스코에너지의 영업손익은 4분기 전환, 포스코건설의 영업이익도 전년 대비 39% 줄어든 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 1분기 연결 매출액은 15.0조원(-10.0% QoQ, -2.8% YoY), 영업이익은 8,690억원(-9.5% QoQ, -5.9% YoY)로 예상된다. 철광석 가격이 전년 대비 평균 40% 하락함에 따른 수익성 개선이 기대된다. 대우인터내셔널을 제외한 다른 자회사에서 눈에 띄는 이익 성장세를 기대하기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 450,000원까지 높아졌다가 2015년2월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 369,706 | 440,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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