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[투데이리포트]POSCO, "1Q15 고비만 넘..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "1Q15 고비만 넘긴다면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 POSCO(005490)에 대해 "2015년을 맞이하며 중국의 보론강 수출증치세 폐지 등이 실행되며 기대감을 모았던 국내 철강업황은 기대와는 다소 다른 방향으로 흘러가고 있다. 중국 보론강 수출증치세 폐지가 중국 철강재 수출가격 상승을 유도할 것으로 전망됐었으나 오히려 폐지 전 보다 더 낮은 가격으로 수출오퍼를 내고 있는 실정"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "4Q14 연결 영업이익은 당사 추정치(9,537억원) 대비 큰 폭으로 하회하였는데, 무역부문과 E&C부문이 선전했음에도 불구하고 니켈가격 하락에 따른 해외 STS 생산법인들의 적자와 기타부문(포스코에너지 등)에서의 매출 부진 및 일회성 손실 등에 따른 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 원재료 투입가격은 톤당 -15천원 하락할 것으로 예상되나, ASP는 중국 내수 및 수출가격 약세에 따라 더 큰 폭으로 떨어질 것으로 보여 별도 영업이익은 3,722억원에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 395,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 383,438 | 440,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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