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[투데이리포트]POSCO, "낮아진 기대치에서 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "낮아진 기대치에서 새 출발"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가 380,000원 대비 -10.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 POSCO(005490)에 대해 "연초이후 중국 철강가격의 하락으로 제품 스프레드가 급격히 하락해 단기적인 철강업황은 부진할 것으로 예상된다. 다만 주원재료인 철광석 공급과잉에 따라 원가하락 이슈 지속이 예상되어 점진적인 철강부문의 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "CEO간담회에서 ‘15년 2조원의 순이익 목표를 밝혔는데, ‘14년에 총 1.2조원의 1회성 비용이 발생했기 때문에 ‘14년 연간 순이익 5,567억원을 감안하면 무리한 목표는 아니라고 판단된다. 동사는 권오준 회장 취임 이후 적극적인 재무개선을 진행 중이기 때문에 가시적인 성과가 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견은 매수를 유지하는데 적극적인 재무구조 개선 노력이 진행 중이고, 철광석 가격 하락의 수혜로 인해 점진적인 철강부문 실적개선 가능성이 있어 2015년 연간실적이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 388,438 | 450,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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