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[투데이리포트]POSCO, "충격적인 실적, 그..."매수_대우
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| 대우증권은 30일 POSCO(005490)에 대해 "충격적인 실적, 그러나 충격 받을 필요 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "당사는 동사의 기대 이하의 실적에 너무 실망할 필요는 없다고 판단한다. 단기적으로 주가가 하락할 가능성이 있으나 부실자산을 대규모로 상각한 건설, 조선 주식들과 같이 단기 하락 후 상승하는 주가 패턴을 보여줄 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "추가 부실 처리 가능성에 대한 전망은 부실 처리한 자산 내역을 확인한 후에나 가능하다. 그러나 단기적으로 추가로 자산을 상각할 가능성은 높지 않고 2015년부터 동사의 영업이익과 세전이익이 동시에 증가하기 시작하며 5년만에 ROE가 증가하는 모습을 보여줄 가능성이 높기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 배당성향은 102%에 육박했다. 동사가 주당 배당금액을 최소한 8천원 이상 지급하겠다는 강한 의지를 보여준 대목이다. 주당 8천원 기준 현재 시가배당률은 2.9%에 달한다. 이는 주가의 추가 하락 여력을 제한할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 430,000원까지 높아졌다가 2014년1월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 405,769 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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