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[투데이리포트]POSCO, "1분기 스프레드 개..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "1분기 스프레드 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "1분기 실적에 반영될 원재료 하락 효과 및 비상장사들에 대한 구조조정 기대감 등을 고려할 때 단기적인 주가 반등이 가능할 것으로 기대됨에 따라 동사에 대해 BUY 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "원가 구조상 동사는 작년 4분기 낮은 철광석 가격이 올해 1분기 원가로 인식되며 단기 스프레드 개선이 지속될 수 있고, 포스코건설 지분 일부 매각 등 비상장 자회사들에 대한 구조조정이 재차 부각될 수 있으며, 최근 주가 하락으로 valuation 부담이 완화되었다는 점 등은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 4.2%, 7.1% 증가한 16.9조, 9,413억 원으로, 컨센서스를 충족하는 수준이 될 것. 철광석 가격 하락 폭은 3분기 대비 4분기가 더 컸다는 점을 고려할 때 동사의 스프레드 개선은 올해 1분기 더 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년9월 450,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 400,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 406,786 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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