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[투데이리포트]POSCO, "포스코플랜텍 유상증..."매수_KB
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| KB증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "포스코플랜텍 유상증자에 참여 결정. 기업가치에 부정적 이슈지만, 선반영돼 추가적인 주가 부담 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. KB증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 POSCO(005490)에 대해 "이번에는 증자 규모가 기존 주식수 123%에 달하는 대규모이고, 제 3자 배정 방식으로 대부분 물량을 POSCO가 인수하기 때문에, 증자 후 포스코플랜텍에 대한 POSCO의 지분율은 기존 34.52%에서 60.84%로 크게 높아질 전망이다. 포스코플랜텍의 2014E 영업적자가 800억원 (3Q누계 실적 연율화 기준)이므로 큰 폭의 실적 개선이 없다면 2015년 POSCO 연결 영업이익에는 마이너스 요인이 될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "계열사를 정상화시키기 위한 선택이었다는 점, 증자 우려로 12월 들어 주가가 5.3% 하락 (시총 1,400억원 감소)한 점을 감안하면, 추가적인 주가 부담은 제한적일 전망이다. 또한 국내외 철강 설비 증설이 일단락되면서 2015년에는 내수 철강수급 개선이 예상된다는 점에서, 내년에는 계열사 이슈보다는 철강 본업의 긍정적 변화가 주가에 영향을 줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 포스코플랜텍의 추가 손실이 얼마나 될지 지켜봐야 하겠지만, 당장은 이번 증자를 통해 부채비율이 207%로 낮아지고, 순차입금 규모도 3,480억원으로 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 408,095 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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