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[투데이리포트]POSCO, "실적 개선 지속, ..."매수_HMC
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| HMC증권은 19일 POSCO(005490)에 대해 "실적 개선 지속, 중•일과 비교시 저평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 POSCO(005490)에 대해 "4분기 실적 증가 배경은 철광석 가격 약세에 따른 원료투입단가 하락 및 환율 상승으로 원화 환산 수출단가가 견조하여 철강-원료 spread가 완만히 개선되고, 판매량은 성수기 영향으로 전분기대비 5% 증가할 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사 주가는 최근 한달 7.3% 하락하여 KOSPI 수익률 대비 3.9%pt 하회하여 실적 증가에도 주가는 약세를 시현했다. 마켓 이슈가 있으나 중국 바오스틸이 동기간 40% 상승하고 신일본제철주금이 보합을 기록한 점을 고려 시 국내 고로업체의 주가매력은 상대적으로 크다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 철강수요는 9월과 10월 역성장을 기록하였으나 11월 금리인하로 내년 초 수요가 회복되면서 역성장 우려 해소가 예상된다 (2008년과 2012년 금리인하 후 2~3개월 후 중국 철강수요 증가율 반등)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 360,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 430,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 408,095 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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