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[투데이리포트]POSCO, "재무구조 개선을 위..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 POSCO(005490)에 대해 "재무구조 개선을 위한 성공적 첫 걸음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "포스코특수강을 세아베스틸에 매각하는 계약을 체결했다. 이번 계약으로 동사는 7,815억원의 현금과 베트남법인 가치 2,414억원이 유입되는 반면, 포스코특수강 장부가치 6,288억원이 유출되어 3,941억원의 매각이익이 발생한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 계약에 반영된 포스코특수강의 총 가치는 1조 3,255억원(매각대상 1조 841억원 + 베트남 법인 2,414억원)이며, 이는 14년 3분기말 포스코특수강 자본총계 1조 2,370억원 기준 PBR 1.07배에 해당한다. PBR이 0.6배인 회사가 자산을 PBR 1.07배에 매각해 재무구조 개선을 위한 첫 걸음이 성공적이라고 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 370,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 500,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 408,095 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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