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[투데이리포트]POSCO, "난세에 영웅이 탄생..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 1일 POSCO(005490)에 대해 "난세에 영웅이 탄생한다"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 키움증권 박희정, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 POSCO(005490)에 대해 "권오준 신임회장이 지난 3월 취임한 이래 동사는 사업별 재평가를 통하여 시장성이나 진입 장벽이 낮거나, 글로벌 경쟁력이 없는 사업은 과감히 정리하고, 리튬, 니켈 등의 원천소재나 Fuel cell, clean coal 등의 청정에너지 등에 사업역량을 집중하여 메가성장 사업으로 발전시킨다는 전략"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "글로벌 철강산업의 부진으로 지난 3년간 실적이 악화되었던 동사는 2013년을 저점으로 지속적인 실적 개선을 이어갈 전망이다. 여전히 글로벌 경기 회복은 불투명하고, 조선, 건설 등 주요 전방산업이 부진에 빠진 녹록치 않은 영업환경이지만, 주요 원재료인 철광석 가격 하락으로 롤마진이 개선되며 이익 개선을 이끌고 있는 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결 기준 매출은 2014년 매출 65조 1,865억원(YoY 5.4%), 영업이익 3조 3,783억원(12.8%), 2015년 매출 68조 2,260억원(YoY 4.7%), 영업이익 3조 8,818억원(YoY 14.9%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 408,095 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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