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[투데이리포트]POSCO, "사이클의 변곡점, ..."매수_한국
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| 한국증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "사이클의 변곡점, 대표기업에 투자하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "2015년부터는 원재료의 공급 과잉이 심화되며 철강업체가 원재료 가격에 대한 통제력을 되찾을 것이다. 철강산업의 전후방 산업의 수급 구조가 철강업체에게 유리하게 바뀌고 있다. 2014년이 사이클의 변곡점이었다면, 2015년에는 업 사이클이 시작될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 이와 같은 공급 과잉 심화가 철광석 가격 하락으로 이어지기보다는 철강업체에게 유리한 가격 시스템이 생기는 계기가 될 것으로 전망한다. Vale, Rio Tinto, BHP Billiton 등 major 업체와 2nd Tier 업체들 간의 공급 경쟁은 피할 수 없다. 이에 2nd Tier 업체들은 major 업체들 대비 공급 경쟁력을 확보하기 위해 철강업체에게 유리한 계약 체계를 제시해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "가격 결정 시스템 변화로 철광석 가격이 안정되면, 재고 가치 하락 위험이 사라지면서 철강 전방 산업과 유통상들이 철강 제품 구매에 나설 것이기 때문에 철강 재고가 정상화될 것으로 판단한다. 재고가 정상화되면 역으로 중국 철강 수요를 그 만큼 끌어올리게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 370,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 500,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 409,000 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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