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[투데이리포트]POSCO, "주가가 턴어라운드를..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 18일 POSCO(005490)에 대해 "주가가 턴어라운드를 반영할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 자동차강판, 에너지용 강재 등 고부가 가치재 중심의 제품 믹스와 글로벌 완성차 및 에너지 업체들로 다각화되어 있는 고객군을 바탕으로 제품출하단가의 방어력이 경쟁사 대비 높다는 판단이다. 여기에 지난 3분기 가동률 82%를 기록한 인도네시아 제철소 정상화 및 해외 생산설비들의 흑자전환이 진행 중에 있어 해외 철강부문의 이익 기여가 확대될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "비핵심자산 매각과 계열사 IPO 등을 통한 동사의 재무구조 개선이 본격화될 것으로 예상한다. 포스코특수강 매각이 조만간 마무리되고 포스코에너지 지분 매각이 이루어지면 내년도 1조원 이상의 현금 확보가 가능하며 차입금 축소 계획이 진전을 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 고급강과 해외 생산설비에 대한 선제적 투자, 비철강 부문 사업 등이 수확기에 진입했다는 판단이다. '15년도는 이러한 영업가치 증대와 함께 재무구조 개선으로 주주가치 제고가 본격화되는 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 411,053 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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