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[투데이리포트]POSCO, "확인된 사이클 개선..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "확인된 사이클 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "우리는 철강 공급 과잉이 완화될 것으로 전망하고 있는데, 최근 실적이 이를 뒷받침하고 있다고 판단한다. 2014년에는 톤당 영업이익이 상승할 전망이다. 원재료 가격이 하락했지만 제품 가격이 이 보다 덜 하락하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 철강산업이 전후방산업과의 수급 구조 개선으로 수익성이 향상될 것으로 판단한다. 원재료에 대한 가격 협상력을 회복하는 동시에 제품의 공급 과잉은 완화될 것이다. 철강산업은 변화가 빠르게 나타나지 않는다. 그래서 그 변화가 눈에 띄지 않을 수 있다는 점을 생각해 볼 시기"라고 밝혔다. 한편 "최근 추진 중인 포스코특수강 매각이 예상보다 지체되고 있다. 자회사를 매각하는 것이 쉬운 일은 아니지만 재무구조 개선을 기대하는 투자자들은 노력보다는 결과를 보기를 원하고 있다. 포스코특수강이 매각 문제가 계속 지체된다면 투자자들의 센티멘트에는 부정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 370,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 500,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 417,813 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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