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[투데이리포트]POSCO, "주가는 하락의 시작..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 POSCO(005490)에 대해 "주가는 하락의 시작이 아닌 조정일 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "현재 주가는 P/E, P/B 모두 밴드 저점에 근접해 있다. 현재 목표주가는 2015예상 P/B 0.76배, P/E 13.8배 수준으로 향후 연간 실적 방향성이 증가하는 모습이며 현금흐름 개선과 높은 배당 매력을 감안하면 합리적이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "철강 시황 약세에도 불구하고 3분기 실적 개선을 견인하는 요소는 철강-원재료 가격간 Spread가 4분기 연속 확대되고, 광양 4열연 가동으로 판매량이 전분기 대비 1.9% 증가할 것으로 추정하기 때문이다. 또한 인도네시아 제철소 가동 정상화에 따른 적자 축소도 연결 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "고급 제품 판매비중 확대, 철광석 가격의 상대적 약세에 따른 톤당 제품 마진이 구조적으로 증가할 전망이다. 당사는 역사적 관점에서 볼 때 향후 3년간 현재의 철광석 가격에서 철강-철광석 가격간 Spread는 톤당 7~8만원 추가로 개선될 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 430,000원까지 높아졌다가 2014년1월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 406,750 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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