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[투데이리포트]POSCO, "실적 개선에 대한 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "실적 개선에 대한 신뢰를 가져야"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 POSCO(005490)에 대해 "전반적인 철강시황은 부진하나 실적 개선 배경은 한, 중의 미국향 철강 수출 증가로 역내 수급이 개선되고 있고, 자동차, 에너지향 등 고부가 비중 확대로 ASP 방어에 일조하고 있고, 철광석 등 원료가격 약세로 철강-원료 spread도 나아지고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "호주, 브라질 철광석 업체들은 철광석 생산원가 절감을 발표하고 있어 단기 등락은 있으나 장기적으로 철광석 가격은 우하향 지속 예상"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 경험적으로 PBR 0.7배 이하에서는 뚜렷한 하방경직성을 보여왔으며 현재 주가는 0.68배로 매력적 구간진입, 향후 주가는 실적 개선과 동행하여 우상향이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 360,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 430,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 406,750 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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