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[투데이리포트]POSCO, "4분기 연속 증가하..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 POSCO(005490)에 대해 "4분기 연속 증가하는 영업이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "2013년 4분기부터 4분기 연속 별도 영업이익이 증가하는 것을 주목할 필요가 있다. 2008년 세계 금융위기 이후 이번이 처음이며, 2000년대 이후 철강산업이 호황기에 진입하기 시작한 2003~2004년과, 초호황기였던 2006~2007년에 걸쳐 두 차례에 불과했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "철광석 가격이 안정화되면서 제품 가격의 추가 하락 가능성이 낮아지게 되고 유통상들의 re-stocking이 활발해 질 것이다. 이렇게 되면 중국 철강 제품 가격의 상승도 가능하다. 투입 원가의 하락과 함께 스프레드 개선의 요인이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결 영업이익은 기존 전망(8,100억원)을 9% 상회한 8,830억원으로 컨센서스 8,750억원을 1% 상회할 전망이다. 인도네시 아의 흑자전환, 대우인터내셔널의 미얀마 가스전 이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 370,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 500,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 406,750 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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