종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]POSCO, "4분기 연속 영업이..."매수(유지)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "4분기 연속 영업이익률 상승, 최근 주가 하락은 과도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 POSCO(005490)에 대해 "계절적 비수기임에도 불구, 원재료 하락에 따른 마진 개선으로 4분기 연속 영업이익률 상승이 예상된다. 해외부문 성장세로 실적 개선을 이어갈 전망. 현 주가는 2분기 好실적으로 인한 상승분을 대부분 반납한 상태"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 영업이익은 판가 인하 폭 축소 및 원재료가 하락 폭 확대에 따른 마진 개선으로 전분기 대비 증가. 해외 생산기지 가동률 상승과 크라카타우 포스코 적자 폭 축소되면서 실적 개선. 4분기 연속 영업이익률 상승이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "광양 4열연 공장과 해외 생산기지 가동률 상승이 수반되면서 실적 성장세가 지속될 전망. 자동차 강판∙에너지용 후판 등 고급강재에 사용되는 광양 4열연 공장 물량 대부분이 최근 가동률 상승을 보이고 있는 멕시코∙인도 등 해외 생산기지에 투입되며 해외 부문 성장세가 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년9월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 408,000 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록