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[투데이리포트]POSCO, "업황이 개선될 때는..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "업황이 개선될 때는 대표주를 사자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "우리는 철강 업황이 중국의 공급과잉 완화와 철광석 가격에 대한 고로업체의 협상력 제고로 개선될 것으로 전망한다. 사이클 산업의 업황이 개선되면 업종 내 대표주를 사야 한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "여기에 재무구조는 업황보다 더 빠르게 개선될 것으로 예상한다. 업황 개선으로 이익이 증가하는 가운데 자회사 지분 매각, IPO, 그리고 보유 지분 매각이 이어져 차입금/자본 비율(D/E Ratio)이 빠르게 하락할 것으로 판단된다. 이익이 늘면서 배당금도 늘릴 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "원재료 가격이 3분기에 약세를 지속해 4분기 투입 원재료 가격이 하락한다. 이에 반해 제품 가격은 중국의 re-stocking 수요가 발생하면서 원재료 가격보다 덜 하락할 것으로 예상된다. 이에 따라 톤당 영업이익이 3분기 7.1만원에서 4분기에는 7.5만원으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 420,000원이 고점으로, 반대로 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 408,000 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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