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[투데이리포트]POSCO, "과매도 국면, 저가..."매수(유지)_대신게시글 내용
대신증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "과매도 국면, 저가매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대신증권은 POSCO(005490)에 대해 "이번 주가 급락은 과도한 수준이며 매수기회로 활용해야 된다고 판단하는데, 중국 열연-원재료 spread는 9월들어 축소되긴 했지만 여전히 작년 및 올해초대비 높은 수준이고, 국내 철강사 출하가격과 상관성이 높은 동아시아 열연-원재료 spread는 중국에 비해 상대적으로 높은 수준이 안정적으로 유지되고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "업황부진에도 동사의 3Q14 연결 영업이익은 9,100억원으로 2Q14 8,391억원보다 개선되며 컨센서스 8,700억원을 상회할 것으로 예상되고, 4Q14에도 본사 및 자회사 실적개선에 의한 QoQ 이익모멘텀이 지속되는 흐름은 아직까지 유효하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "9월 중순이후 예상치 못한 중국 철강업황 둔화는 당분간 추이를 좀더 지켜봐야 할 것으로 판단하지만 4Q까지 이익개선 지속과 올해부터 4년만에 중장기 턴어라운드가 시작된다는 기존의 투자포인트를 유지하며 매수의견 강조 및 업종 top pick을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 390,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 401,500 | 450,000 | 360,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
<대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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