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[투데이리포트]POSCO, "하반기 실적개선 +..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 POSCO(005490)에 대해 "하반기 실적개선 + E&C 사업부 중장기 성장성 확보 임박"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가 380,000원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "9월 들어 철광석 가격(중국의 인도산 62% 수입가기준)이 80불대 중반 수준까지 하락한 상황에서 탄소강 롤마진 개선은 4분기에도 이어질 전망이다. 또한 스테인리스 수요 회복과 니켈가격 강세로 스테인리스강의 수익성 개선이 기대되기 때문에 연말까지 동사의 실적개선 모멘텀은 여전히 유효한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "포스코건설의 지분 매각이 완료될 경우 수 천억원에 달하는 현금이 동사로 유입되기 때문에 포스코특수강, 광양 LNG터미널 등의 매각 추진과 더불어 동사의 재무구조 개선에 기여할 전망이다. 또한 사우디 국부펀드와의 전략적 파트너쉽을 통해 동사 E&C사업부의 중동시장 점유율 확대에도 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "원재료 단가 하락에 따른 탄소강 롤마진 개선은 당초 예상보다 장기화될 것으로 예상되고, 향후 스테인리스 사업부문의 수익성 개선 및 해외법인의 정상화가 기대되며, 새로운 경영진의 재무구조 개선에 대한 강한 의지가 지속적으로 확인되고 있기 때문에 계속해서 철강업종 Top pick으로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 440,000원까지 높아졌다가 2014년4월 360,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 420,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 396,500 | 450,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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