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[투데이리포트]POSCO, "권토중래(捲土重來)..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 16일 POSCO(005490)에 대해 "권토중래(捲土重來)"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 동양증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 POSCO(005490)에 대해 "우리는 POSCO가 아직까지는 부족한 점이 있지만, 명가의 재건을 꿈꾸는 것에 대해 긍정적으로 평가하려 한다. POSCO는 2014년 들어 다시 한번 과거의 영광을 되찾고자 하는 노력을 보이고 있다. 그 과정에서 겪을 진통이 작지는 않을 것으로 사료되나 결실 또한 그에 상응하는 대가를 얻을 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2013년 들어 신규수주가 증가하며, 계속되던 수주잔고 감소세는 한숨 돌린 상황이 이어지고 있다. 2014년 들어서 다시 신규수주가 주춤한 모습이기는 하나, 이미 자의 반 타의 반으로 후판의 수출비중을 증가시켜 놓았기에 그 여파는 생각보다 크지 않을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년은 하반기 실적이 상반기 대비 하락했지만 2014년은 하반기의 성과가 상반기를 뛰어넘을 것으로 판단한다. 2014년 전체 영업이익은 전년대비 +8% 수준의 증가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 394,500 | 450,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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