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[투데이리포트]POSCO, "견조한 실적에 관심..."매수_HMC
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| HMC증권은 15일 POSCO(005490)에 대해 "견조한 실적에 관심이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 POSCO(005490)에 대해 "3분기 실적 증가 배경은 아시아 역내 수급이 나아지면서 철광석, 원료탄 가격 약세로 철강-원료 spread가 개선되기 때문. 철광석 spot 가격은 9월 들어 기존 90달러에서 80달러 중반으로 하락하고 있어 고로업체 실적에 긍정적. 한편 당사 추정치에는 3분기 임금 인상분을 반영하였다 (언론에 따르면 6% 인상, 당사 추정 연간 인건비 상승 약 800억 원)"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "아시아 역내 수급은 일단 개선되는 모습인데 미국의 철강수요 호전으로 중국의 북미향 철강수출이 증가하는 반면, 한국향 수출량은 정체되고 있다. 또한 한국의 미국향 수출량이 중국향을 상회하고 있고 일본은 자국 내 철강수요가 개선되면서 수출량이 감소하는 상황. 이러한 수급여건 개선은 spread 확대에 일조하는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 최근 한달 10.9% 상승하여 KOSPI 수익률 대비 10.9%pt 상회하였으며 향후에도 주가는 실적과 동행하여 우상향 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 410,000원이 고점으로, 반대로 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 391,579 | 450,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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