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[투데이리포트]POSCO, "비수기 불구 안정적..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 15일 POSCO(005490)에 대해 "비수기 불구 안정적 수익성 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 3Q 연결 영업이익은 9,070억원으로 YoY 43.3% 증가하여 비수기임에도 불구하고 2Q 대비 8.1% 증가하면서 시장기대치에 부합할 것으로 예상된다. 실적 호조 배경은 별도 영업이익이 6,015억원으로 4개 분기 연속 증가하는데다 연결자회사 영업이익도 3,055억원으로 YoY 60.7% 증가할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "인니제철소의 가동률이 85% 수준까지 회복하면서 적자폭이 축소된데다 대우인터 미얀마가스전의 실적 개선, 포스코건설의 대손충당금 이슈 소멸, STS 시장 개선에 따른 중국 장가항포항불수강의 실적 개선 등으로 동사의 연결 자회사 영업이익은 1Q11 이후 14분기 만에 3천억원을 회복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내외 철강업황의 본질적인 회복은 지연되고 있으나 원료가격의 하향안정, 고부가제품믹스의 확대, 국내외 자회사의 실적기여도 증가로 전반적 수익성 개선에 주목할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 390,000 | 450,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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