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[투데이리포트]POSCO, "문제없는 방향성..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "문제없는 방향성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 ‘14년 3분기까지 5개 분기 연속 실적개선이 예상되어 철강업체 중 실적 방향성이 가장 좋고, 2분기 환율하락과 철광석 가격하락에 따른 원가 하락요인이 극대화되어 실적모멘텀이 될 전망. 또한, 포스코특수강 매각 등의 구조조정을 통해 재무개선도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기 고로원가는 2.5~3만원/t 하락할 전망으로 철광석가격의 급락과 2분기 원/$ 환율하락이 주요 원인. 제품가격은 약 2만원/t 하락 할 것으로 예상되어 0.5~1만원/t의 스프레드 개선이 예상된다. 판매량은 2분기 열연/후판/STS 설비수리 후 3분기에 약 860만톤으로 2분기 대비 10만톤 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기도 약 880만톤의 판매량이 예상되고, 3분기 철광석 계약가격이 전분기 대비 $15/t 하락하며 원가개선 요인도 있음. 따라서 4분기도 긍정적인 실적 방향성이 예상된다. 현재 포스코특수강의 매각도 진행되고 있으며 자회사들 수익성 개선 노력으로 재무개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 387,500 | 450,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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